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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR (0P0000J35I)

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총 자산: 1.78B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087860

자산등급: 채권

0P0000J35I 보유종목

Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I (0P0000J35I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	94.530	95.640	1.110
전환 사채	2.360	2.360	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.924	13.172
주당순자산 비율	0.576	1.674
주당매출액 비율	0.604	6.770
주당현금흐름 비율	-	78.195
배당수익률	2.806	3.087
5년 실적 성장	15.939	15.249

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	76.841

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 375

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.83	85.970	+0.17%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0.73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.71	89.156	+0.07%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0.68	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.59B	6.66	-0.71	-
LU1380459518	4.59B	6.65	-0.71	-
LU1551754432	3.22B	3.60	0.05	-
V EM Debt H EUR	3.11B	11.05	-1.46	1.57
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.75	-0.90	2.13

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