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UTI - Liquid Discontinued- Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00005WL2)

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총 자산: 252.19B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01BC2

자산등급: 기타

0P00005WL2 보유종목

UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout (0P00005WL2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	82.894	51.750
회사	16.890	20.568

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 06032025	IN002024X359	5.64	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.75	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.05	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.87	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.70	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.22	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.00	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	6.75	6.34	5.20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252.19B	6.80	6.39	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252.19B	6.80	6.39	5.19

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