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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 8.700 | 8.700 | 0.000 |
주식 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
채권 | 91.390 | 91.390 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 18
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | - | 13.60 | - | - | |
Romania Government 3 27-Feb-2027 | XS2434895988 | 12.77 | 94.790 | +0.21% | |
Hungary (Republic Of) 5.375% | - | 10.50 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 6% | XS0997000251 | 8.89 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 7.46 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 7.33 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.75% | - | 7.15 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5.25% | XS0982709221 | 7.03 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | - | 6.14 | - | - | |
Romania (Republic Of) 4.875% | - | 5.28 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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USD Convergence Bond A | 19.96M | 2.80 | 0.27 | 0.96 |
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