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Usategi Inversiones SICAV (0P00001PE5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.09M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

자산등급: 주식

0P00001PE5 보유종목

USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. USATEGI INVERSIONES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	25.990	37.620	11.630
주식	34.130	52.820	18.690
채권	25.400	27.590	2.190
전환 사채	3.130	3.130	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	11.270	11.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.619	15.259
주당순자산 비율	3.198	2.120
주당매출액 비율	2.214	1.578
주당현금흐름 비율	14.281	8.740
배당수익률	2.174	2.578
5년 실적 성장	11.268	12.257

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.590	17.907
헬스케어	16.980	11.241
금융 서비스	15.820	16.698
산업주	12.260	12.464
소비재	9.530	6.769
경기 민감형 소비재	8.480	12.772
통신 서비스	6.810	7.970
소재	3.780	6.096
에너지	1.220	5.317
부동산	0.920	2.762
유틸리티	0.590	3.849

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi MSCI World V ETF Acc	LU1781541179	9.04	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8.47	31.870	+0.44%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5.37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5.22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4.91	161.340	+0.30%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.88	283.02	+0.73%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4.79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.75	95.830	-0.02%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4.50	13.88	+0.73%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4.27	84.03	+0.90%

Dux Inversores SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Trea Cajamar Flexible	319.8M	1.41	1.30	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	68.9M	3.01	4.99	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.27M	4.76	1.80	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.91M	3.62	3.64	2.06

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