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U.S. Global Investors Gold and Precious Metals Fund (USERX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 112.12M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: U.S. Global Investors

자산등급: 주식

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US Global Investors Gld & Prec Mtls (USERX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. US Global Investors Gld & Prec Mtls 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.24	8.24	0.00
주식	89.28	90.35	1.07
채권	3.33	3.33	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.55	13.46
주당순자산 비율	1.78	1.79
주당매출액 비율	2.15	3.10
주당현금흐름 비율	8.76	8.19
배당수익률	0.86	1.09
5년 실적 성장	37.74	30.37

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	98.46	99.67
경기 민감형 소비재	0.64	0.64
금융 서비스	0.64	0.11
기술	0.25	0.12

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
K92 Mining	CA4991131083	7.34	9.64	0.00%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	7.12	12.100	+0.83%
Alamos Gold	CA0115321089	5.34	28.23	+0.86%
Vox Royalty	CA92919F1036	3.59	3.48	+6.10%
Aris Mining Corp. 7.5%	-	3.33	-	-
Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	3.19	3.340	-2.91%
Westgold Resources	AU000000WGX6	3.09	2.640	-1.86%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	2.65	27.05	0.00%
Mineros SA	COC07PA00027	2.58	4,630.00	+8.18%
New Gold	CA6445351068	2.42	2.7500	0.00%

U.S. Global Investors에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Global Investors World Prec Mnra	40.07M	2.07	-16.91	-0.04
US Global Investors Global Res	37.89M	-3.73	-7.90	-0.33
US Global Investors Near-Term Tax F	23.47M	1.99	-0.14	0.71

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코카콜라	62.71	+0.46	+0.74%
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