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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 477.04M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392482

자산등급: 채권

0P0000CO5R 보유종목

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	107.840	109.890	2.050
전환 사채	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.784	23.421
주당순자산 비율	3.607	1.482
주당매출액 비율	0.369	1.379
주당현금흐름 비율	4.170	9.224
배당수익률	1.811	5.978
5년 실적 성장	-	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.047	25.650
회사	30.647	41.104
파생상품	1.311	20.522
현금 결제	-8.080	12.564

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 435

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4%	-	15.36	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	7.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.53	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.28	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.28	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.69	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	458.76M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	544.88M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226.47M	1.53	-2.66	1.76
US High Yield Fund A MDIST USD	586.49M	5.42	1.83	3.91
US High Yield Fund A MINCOME G USD	93.15M	5.46	1.86	3.92

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구리	4.1235	+0.0230	+0.56%
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달러/원	1,453.06	+6.64	+0.46%
유로/달러	1.0396	-0.0033	-0.32%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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