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UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905)

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모닝스타 평가:
총 자산: 339.24M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000859590

자산등급: 채권

LP60067905 보유종목

UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UNIQA Eastern European Debt Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.890	10.280	0.390
채권	90.110	90.110	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	70.999	62.514
회사	20.633	32.249
현금 결제	8.159	5.445
파생상품	0.200	20.627

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.09	78.560	+0.41%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.56	0.000	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.43	157.850	0.00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.07	101.765	+0.21%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.91	82.500	+0.33%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.88	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.67	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.67	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.57	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.56	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26
Raiffeisen Euro Bonds R	333.61M	0.90	-3.95	-0.13

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