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UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5LZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 179.52M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRUN15CTF009

S/N: 03.960.349/0001-63

자산등급: 기타

0P0000U5LZ 보유종목

UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5LZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.630	1.080	0.450
주식	13.600	15.050	1.450
채권	85.060	85.090	0.030
기타	0.710	0.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.404	9.186
주당순자산 비율	1.255	1.309
주당매출액 비율	0.636	1.142
주당현금흐름 비율	2.977	8.184
배당수익률	8.224	6.875
5년 실적 성장	21.084	12.702

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	21.420	-15.930
경기 민감형 소비재	17.450	6.539
에너지	14.510	135.639
금융 서비스	13.500	1.090
부동산	10.820	-70.197
산업주	10.200	-53.181
소재	9.260	95.291
기술	2.800	3.467
소비재	0.030	28.975

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.07	4,175.137	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.32	16,130.530	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.90	0.047	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.45	16,152.770	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.36	16,084.000	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.58	-0.010	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.25	0.053	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.20	4,332.090	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.47	3,693.450	+0.00%

Vinci Soluções de Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	81.52M	-0.01	7.58	9.02
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79.52M	2.13	9.14	9.08
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	70.54M	1.80	13.17	8.89
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	62.28M	0.51	-10.59	-2.94
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	52.65M	1.22	6.05	9.16

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유로/달러	1.0880	-0.0065	-0.59%
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엔/원	9.7569	+0.0467	+0.48%
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