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총 자산: 175.72M

종류: 펀드

시장: 독일

ISIN: DE0008491085

자산등급: 채권

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UniKapital (0P00000OXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UniKapital 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.200	8.200	0.000
채권	91.440	91.450	0.010
전환 사채	0.260	0.260	0.000
기타	0.100	0.100	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.816	16.997
주당순자산 비율	5.590	2.253
주당매출액 비율	4.448	1.788
주당현금흐름 비율	17.727	9.741
배당수익률	1.865	2.751
5년 실적 성장	11.080	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.441	35.039
회사	13.368	48.574
현금 결제	7.525	16.434
증권화	3.317	6.871

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 118

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.53	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	6.64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6.04	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.25	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.52	98.618	+0.05%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.51	101.150	+0.22%
United States Treasury Notes 5%	-	3.36	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.20	100.878	+0.07%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	2.70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.47	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UniEuroRenta	6.35B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.88B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.78B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71

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