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총 자산: 176.32M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

자산등급: 채권

0P00000OXN 보유종목

UniKapital (0P00000OXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UniKapital 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.380	10.380
채권	89.290	89.290
전환 사채	0.250	0.250
기타	0.080	0.080

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.816	16.827
주당순자산 비율	5.590	2.219
주당매출액 비율	4.448	1.563
주당현금흐름 비율	17.727	9.686
배당수익률	1.865	2.749
5년 실적 성장	11.080	11.019

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.746	34.630
회사	12.391	49.407
현금 결제	9.989	18.127
증권화	1.546	7.017

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6.26	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	4.60	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.43	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.48	99.160	+0.02%
United States Treasury Notes 5%	-	3.46	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.45	101.210	+0.21%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.14	100.708	-0.02%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.55	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UniEuroRenta	6.05B	2.51	-1.91	-0.46
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.88B	4.31	1.88	-
UnionGeldmarktFonds	1.81B	3.65	2.07	0.35
UniInstitutional Premium Corporate	1.24B	4.12	-1.28	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.24B	2.83	-1.90	0.71

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