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UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8)

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20/12 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 396.05M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757732

자산등급: 채권

0P000029I8 보유종목

UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UniInstitutional EM Bonds Spezial 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.270	12.270	0.000
채권	87.730	87.730	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	77.707	53.077
회사	11.780	25.448
현금 결제	10.513	14.129

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 175

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD	LU2148048080	1.84	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.33	108.960	+0.49%
Turkey (Republic of)	-	1.30	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.10	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0.99	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0.95	108.140	+0.30%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0.93	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.92	104.350	0.00%
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234%	XS2067187810	0.92	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UniEuroRenta	6.36B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.8B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.79B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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