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Unifond Renta Fija Global A FI (138656030)

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총 자산: 1.21B

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0138656030

자산등급: 채권

138656030 보유종목

Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unifond Renta Fija Largo Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.17	0.17	0.00
기타	0.03	0.03	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	5.96	15.14
주당순자산 비율	0.57	1.40
주당매출액 비율	1.60	0.97
주당현금흐름 비율	-	8.85
배당수익률	4.62	6.89
5년 실적 성장	-	10.87

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	51.50

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 197

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	33.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.66	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5.59	5.87	0.00%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4.82	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3.59	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Dic 2024	-	3.28	-	-
Long Gilt Future Marzo 2025	-	2.81	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2.61	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2.43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2.20	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Unifond Tesoreroa FI		1.48B	3.39	2.09	0.36

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