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UNIFOND PATRIMONIO A FI (175858036)

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총 자산: 60.66M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0175858036

자산등급: 주식

175858036 보유종목

Unifond Mixto Renta Fija FI (175858036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unifond Mixto Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	24.64	24.64	0.00
채권	97.84	98.39	0.55
전환 사채	1.60	1.60	0.00
우선주	0.18	0.18	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.22	15.42
주당순자산 비율	1.90	2.21
주당매출액 비율	1.17	1.54
주당현금흐름 비율	9.69	9.66
배당수익률	3.75	3.00
5년 실적 성장	9.98	10.46

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.37	17.10
산업주	17.74	15.08
기술	14.23	17.29
소비재	9.83	7.22
경기 민감형 소비재	8.84	10.73
유틸리티	6.64	4.70
헬스케어	6.08	12.17
통신 서비스	4.81	6.43
에너지	3.84	4.56
소재	2.96	5.99
부동산	1.65	2.89

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	13.32	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11.99	-	-
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	ES0181036007	6.07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.30	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	3.78	-	-
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	3.75	-	-
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2.79	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	2.78	113.730	+0.08%
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	1.73	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	1.61	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unicorp Seleccion Prudente FI	854.29M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	844.58M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	250.5M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	147.42M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	111.73M	8.57	5.01	3.21

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코카콜라	62.71	+0.46	+0.74%
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