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Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

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모닝스타 평가:
총 자산: 854.29M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

자산등급: 주식

0P00018H12 보유종목

Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unicorp Seleccion Prudente FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	33.520	35.760	2.240
채권	105.890	114.150	8.260
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우선주	0.620	0.620	0.000
기타	0.380	0.390	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.843	16.292
주당순자산 비율	2.137	2.473
주당매출액 비율	1.560	1.794
주당현금흐름 비율	10.607	10.428
배당수익률	1.896	2.565
5년 실적 성장	10.520	10.674

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.660	23.978
회사	45.685	24.529
현금 결제	-49.757	17.491
파생상품	2.715	20.078
증권화	6.829	3.802

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.02	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	7.15	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5.83	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.68	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	4.55	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.94	113.840	-0.02%
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3.84	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.77	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.69	104.761	-0.05%

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unifond Moderado FI	844.58M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	250.5M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	126M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	112.6M	8.57	5.01	3.21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60.66M	5.99	1.53	0.48

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