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Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

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총 자산: 856.44M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

자산등급: 주식

0P00018H12 보유종목

Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unicorp Seleccion Prudente FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	30.390	32.800	2.410
채권	105.300	107.260	1.960
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우선주	0.610	0.610	0.000
기타	0.110	0.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.489	16.225
주당순자산 비율	2.196	2.453
주당매출액 비율	1.590	1.779
주당현금흐름 비율	10.868	10.349
배당수익률	1.912	2.589
5년 실적 성장	11.122	11.031

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.868	24.490
회사	44.716	24.551
현금 결제	-42.547	17.005
파생상품	-0.399	20.228
증권화	6.542	3.783

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.96	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.65	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.58	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.85	113.630	-0.01%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	3.74	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3.72	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.69	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.61	104.864	-0.02%

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unifond Moderado FI	844.8M	9.60	2.55	1.11
Unicorp Seleccion Dinamico	250.81M	14.90	5.35	-
Grupo Inversor Falla SICAV	110.45M	8.92	6.12	3.16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124.65M	3.28	1.36	0.00
Unifond 2021 II	60.48M	3.57	-0.58	0.30

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