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Unifond Dinámico A FI (0P00018H10)

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모닝스타 평가:
총 자산: 250.81M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

자산등급: 주식

0P00018H10 보유종목

Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unicorp Selección Dinámico FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	120.400	120.440	0.040
채권	41.310	41.640	0.330
전환 사채	5.110	5.110	0.000
우선주	0.290	0.300	0.010
기타	0.090	0.090	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.789	16.689
주당순자산 비율	2.211	2.555
주당매출액 비율	1.620	1.867
주당현금흐름 비율	10.841	10.778
배당수익률	1.812	2.449
5년 실적 성장	11.082	11.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.580	20.798
금융 서비스	16.900	15.576
산업주	13.770	11.784
헬스케어	12.830	12.603
경기 민감형 소비재	12.580	10.716
통신 서비스	5.850	6.854
소비재	4.620	7.423
소재	3.150	5.104
부동산	3.030	3.898
에너지	2.840	3.978
유틸리티	1.840	3.523

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2024	-	13.99	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	11.47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.38	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	7.44	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	7.13	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.87	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6.12	-	-
CT (Lux) - American Smaller Companies 9EH (EUR Acc	LU1878470019	5.87	18.662	-0.05%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.42	-	-
Futuro Russell 2000 Mini Dic. 2024	-	5.39	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unicorp Seleccion Prudente FI	862.49M	4.56	0.25	-
Unifond Moderado FI	853.11M	9.60	2.55	1.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.54M	8.92	6.12	3.16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124.14M	3.28	1.36	0.00
Unifond 2021 II	60.5M	3.57	-0.58	0.30

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