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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

자산등급: 주식

0P0000TKOL 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	22.650	22.650	0.000
채권	70.140	70.140	0.000
우선주	0.220	0.220	0.000
기타	0.750	0.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.328	16.239
주당순자산 비율	2.556	2.456
주당매출액 비율	1.612	1.783
주당현금흐름 비율	6.269	10.367
배당수익률	2.064	2.584
5년 실적 성장	10.425	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	20.810	7.012
금융 서비스	18.110	16.324
기술	14.080	20.712
산업주	11.670	11.684
헬스케어	10.060	12.407
경기 민감형 소비재	9.530	10.981
에너지	8.070	3.682
소재	4.150	5.265
소비재	3.530	7.396

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 232

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.54	99.14	0.00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6.07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.29	3,956.640	+0.54%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.08	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.92	986.730	+0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.34	151.60	-0.20%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.29	162.22	-0.14%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.27	87.690	-0.14%

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67

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구리	4.2555	+0.0600	+1.43%
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코카콜라	61.33	+0.49	+0.80%
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