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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

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총 자산: 83.03M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

자산등급: 주식

0P0000TKOL 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.400	17.920	12.520
주식	22.490	22.550	0.060
채권	71.890	71.890	0.000
우선주	0.210	0.210	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.831	16.279
주당순자산 비율	2.429	2.424
주당매출액 비율	1.620	1.755
주당현금흐름 비율	7.542	10.241
배당수익률	1.954	2.581
5년 실적 성장	10.436	11.190

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	20.870	6.925
금융 서비스	15.320	16.668
기술	15.200	20.681
산업주	11.970	11.249
헬스케어	10.390	12.810
경기 민감형 소비재	9.700	10.652
에너지	7.810	3.691
소재	4.720	5.402
소비재	4.010	7.479

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 242

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.55	98.69	-0.07%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	6.10	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.53	4,270.760	+0.19%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.13	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.42	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.38	150.19	-0.20%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.28	87.710	+0.13%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.17	976.000	+0.00%
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	1.14	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
The Blue Global Fund EUR Acc	508.71M	4.88	2.29	7.78
Umbrella Balanced Class C	303.65M	4.75	2.77	5.10
Umbrella Balanced Class D	303.65M	4.67	2.68	8.04
Umbrella Dynamic Class C	173.24M	7.56	4.51	6.91
Umbrella Dynamic Class D	173.24M	7.52	4.48	6.67

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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
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