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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 87.77M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

자산등급: 주식

0P0000TKOL 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.340	17.680	12.340
주식	21.920	21.920	0.000
채권	72.520	72.520	0.000
우선주	0.230	0.230	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.858	16.388
주당순자산 비율	2.471	2.481
주당매출액 비율	1.561	1.808
주당현금흐름 비율	6.161	10.514
배당수익률	2.160	2.555
5년 실적 성장	9.561	10.454

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	21.570	7.185
금융 서비스	17.610	16.949
기술	13.840	21.121
산업주	11.820	11.613
경기 민감형 소비재	9.710	11.276
헬스케어	9.650	11.954
에너지	7.820	3.564
소재	4.480	5.002
소비재	3.490	7.219

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 235

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.47	99.08	-0.20%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5.63	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.19	3,994.020	+0.49%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.02	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.44	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.28	153.20	-0.08%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.23	87.540	-0.51%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.14	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	1.11	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
The Blue Global Fund EUR Acc	457.8M	3.16	3.12	6.91
Umbrella Balanced Class C	319.15M	2.78	4.48	4.46
Umbrella Balanced Class D	319.15M	2.26	3.72	7.52
Umbrella Dynamic Class C	180.56M	3.58	6.92	6.07
Umbrella Dynamic Class D	180.56M	3.22	6.10	6.13

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코카콜라	71.45	+0.02	+0.03%
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