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SWM Global Flexible A FI (158316002)

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모닝스타 평가:
총 자산: 48.13M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

자산등급: 주식

158316002 보유종목

Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swm Global Flexible Fi P Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.15	33.88	26.73
주식	32.08	33.41	1.33
채권	59.57	60.25	0.68
전환 사채	0.27	0.27	0.00
우선주	0.91	0.91	0.00
기타	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.37	16.39
주당순자산 비율	1.60	2.48
주당매출액 비율	1.29	1.81
주당현금흐름 비율	9.58	10.51
배당수익률	2.84	2.56
5년 실적 성장	9.16	10.45

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.92	21.12
경기 민감형 소비재	15.70	11.28
금융 서비스	15.34	16.95
헬스케어	9.59	11.95
통신 서비스	9.32	7.19
유틸리티	7.60	3.37
산업주	7.52	11.61
소비재	7.01	7.22
에너지	5.55	3.56
소재	3.98	5.00
부동산	1.48	3.98

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	6.05	6.572	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.15	10.070	0%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.85	31.60	+0.64%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.79	5.19	+0.39%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3.62	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2.75	6.764	-0.06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.57	21.819	+0.06%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.854	+0.20%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.27	58.34	-1.12%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.09	13.14	+0.15%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0140794019	94.81M	1.14	-	-
ES0140794001	94.81M	1.11	5.20	-
ES0175902016	51.31M	5.24	-	-
ES0175902008	51.31M	5.19	10.79	-
ES0176042028	41.4M	1.82	3.25	-

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