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UBAM - Global Convertible Bond AHC CHF (0P00011WV3)

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총 자산: 142.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

자산등급: 채권

0P00011WV3 보유종목

UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	1.730	1.730	0.000
전환 사채	93.740	93.740	0.000
기타	2.470	2.480	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.843	18.651
주당순자산 비율	2.896	3.090
주당매출액 비율	1.977	2.793
주당현금흐름 비율	12.285	14.726
배당수익률	2.452	2.812
5년 실적 성장	8.044	14.400

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.600	17.589
소비재	17.240	7.050
산업주	14.220	36.480
헬스케어	14.060	23.352
에너지	11.240	7.566
소재	8.210	9.380
경기 민감형 소비재	6.660	8.434
유틸리티	4.600	76.022
통신 서비스	3.290	18.972
부동산	1.240	0.665
기술	0.630	20.934

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 154

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3.05	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2.46	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.38	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.37	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.17	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.14	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.11	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.05	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1.85	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	1.68	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1.48B	2.41	1.05	-0.48
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1.48B	2.64	1.29	-0.24
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1.48B	2.60	1.21	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	394.34M	0.52	-3.31	-0.60
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	394.34M	0.18	-3.64	-0.94

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