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UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 86.67M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

자산등급: 주식

0P00007KOM 보유종목

UB Smart (0P00007KOM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UB Smart 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.610	13.710	0.100
주식	38.550	38.800	0.250
채권	33.500	33.510	0.010
전환 사채	0.160	0.160	0.000
기타	14.190	14.210	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.849	16.757
주당순자산 비율	1.730	2.573
주당매출액 비율	1.550	1.871
주당현금흐름 비율	10.681	10.853
배당수익률	3.160	2.423
5년 실적 성장	9.138	10.834

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.050	21.064
부동산	16.490	3.712
산업주	14.540	11.800
금융 서비스	10.730	15.903
경기 민감형 소비재	10.200	10.882
통신 서비스	6.590	6.997
소재	6.350	4.978
유틸리티	5.780	3.422
헬스케어	4.740	12.294
소비재	4.000	7.314
에너지	1.530	3.921

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8.43	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8.04	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7.85	712.977	+0.29%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.60	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	5.88	114.633	+0.02%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.49	605.241	+0.01%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.00	-	-
인베스코QQQ	US46090E1038	4.25	529.60	+0.52%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.13	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.74	7.176	+0.84%

UB Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VISIO Allocator Fund	114.05M	16.11	-2.07	4.83
UB Infra Kasvu	65.48M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	65.48M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	65.48M	3.11	0.14	4.65
UB Amerikka A	61.33M	24.38	10.01	9.91

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