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Txiluagi SIL SA FI (0P000021U7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 26.67M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

자산등급: 주식

0P000021U7 보유종목

TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TXILUAGI SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.090	28.210	2.120
주식	53.200	53.200	0.000
채권	17.710	17.710	0.000
전환 사채	0.360	0.360	0.000
기타	2.650	2.650	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.467	15.249
주당순자산 비율	2.112	2.118
주당매출액 비율	1.499	1.576
주당현금흐름 비율	4.957	8.730
배당수익률	2.400	2.578
5년 실적 성장	12.639	12.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	27.930	12.767
산업주	14.560	12.474
기술	12.560	17.899
금융 서비스	12.490	16.670
소재	11.300	6.098
소비재	7.590	6.779
유틸리티	6.830	3.856
헬스케어	3.490	11.254
통신 서비스	1.990	7.961
에너지	1.230	5.323
부동산	0.010	2.752

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	15.17	11.040	-0.09%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	10.66	1,278.737	+0.00%
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR	LU1689651096	9.71	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	9.35	96.800	+0.62%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.01	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.30	-	-
Franklin Sealand CHN A-Shrs I Acc EUR	LU2580893324	4.62	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.59	-	-
Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	IE00B3Y3CS70	4.58	-	-
Allianz China A Shares RT USD	LU1997245508	4.54	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swift Inversiones SICAV	472.86M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134.03M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.36M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	71.95M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	50.15M	7.74	1.79	0.86

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