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Truvalue CSI 500 Index Enh A (002311)

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모닝스타 평가:
총 자산: 427M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 创金合信基金管理有限公司

자산등급: 주식

002311 보유종목

Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Truvalue CSI 500 Index Fd A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.150	10.150
주식	93.650	93.650
전환 사채	0.040	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.050	14.254
주당순자산 비율	1.408	1.371
주당매출액 비율	0.962	0.956
주당현금흐름 비율	7.399	6.488
배당수익률	3.007	2.964
5년 실적 성장	16.407	15.887

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.450	17.193
산업주	22.710	22.164
헬스케어	12.150	11.188
경기 민감형 소비재	12.010	10.217
소재	11.600	16.695
금융 서비스	6.110	7.778
통신 서비스	4.900	3.400
소비재	4.280	3.945
유틸리티	1.550	3.294
에너지	0.220	3.571

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 203

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.28	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1.58	3.270	0.00%
Sun Paper A	CNE000001P52	1.46	13.97	+2.65%
Caitong Securities	CNE100002V44	1.44	7.62	-1.93%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1.36	108.52	+3.05%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	1.34	75.20	-0.74%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	1.34	9.56	+0.95%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1.33	18.90	-5.50%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	1.32	36.43	+0.80%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	1.32	11.13	-1.94%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	2.81	-3.36	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	2.29	-3.84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596.44M	19.14	-4.20	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	596.44M	19.03	-4.29	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	5.67	-6.18	-

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