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True Value FI (180792006)

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총 자산: 83.09M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0180792006

자산등급: 주식

180792006 보유종목

True Value FI (180792006) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. True Value FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.51	29.73	23.22
주식	93.49	93.49	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	11.92	15.12
주당순자산 비율	1.36	1.96
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배당수익률	2.02	2.03
5년 실적 성장	9.35	12.07

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	30.84	21.29
기술	29.87	16.60
금융 서비스	11.49	11.96
소비재	9.69	5.65
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부동산	3.70	4.72
통신 서비스	2.97	4.62

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	12.06	84.60	-0.29%
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CRH	IE0001827041	3.86	8,048.0	+0.83%
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Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3.36	2.27	+2.71%
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Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renta 4 Pegasus FI	171.41M	4.72	1.01	1.17
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ES0173286008	113.26M	5.21	1.71	-
Renta 4 Activos Globales FI	113.26M	6.11	2.27	3.94
Renta 4 Valor Europa FI	102.6M	1.35	-1.12	5.85

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