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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (0P0001697B)

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총 자산: 752.18M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

자산등급: 채권

0P0001697B 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	14.060	50.780	36.720
주식	0.100	0.270	0.170
채권	85.690	182.710	97.020
전환 사채	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.298	12.440
주당순자산 비율	3.171	630.878
주당매출액 비율	2.300	0.923
주당현금흐름 비율	12.556	5.858
배당수익률	1.913	17.462
5년 실적 성장	9.011	12.604

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	58.786	59.622
현금 결제	13.490	26.043
파생상품	0.854	71.184
회사	20.756	45.625
증권화	3.687	8.461
자치제	0.748	0.305

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 246

매도 보유종목 수: 69

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	900.15M	5.51	1.15	3.14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752.18M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	752.18M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752.18M	5.00	1.59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	588.89M	5.32	1.56	3.55

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