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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (0P0001697B)

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총 자산: 751.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

자산등급: 채권

0P0001697B 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	14.060	50.780	36.720
주식	0.100	0.270	0.170
채권	85.690	182.710	97.020
전환 사채	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.298	12.807
주당순자산 비율	3.171	608.098
주당매출액 비율	2.300	1.035
주당현금흐름 비율	12.556	6.300
배당수익률	1.913	16.195
5년 실적 성장	9.011	12.217

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	58.786	60.206
현금 결제	13.490	37.356
파생상품	0.854	77.337
회사	20.756	45.662
증권화	3.687	8.982
자치제	0.748	0.288

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 246

매도 보유종목 수: 69

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	921.6M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.73M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.73M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.73M	5.00	1.59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	586.03M	5.32	1.56	3.55

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