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Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 19.38M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P000197NL 보유종목

Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Triodos Renta Mixta PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.780	3.780
주식	14.820	14.820
채권	77.030	77.030
기타	4.370	4.370

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.299	14.830
주당순자산 비율	2.908	2.117
주당매출액 비율	2.157	1.498
주당현금흐름 비율	12.029	9.151
배당수익률	1.700	2.981
5년 실적 성장	9.863	10.709

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.740	18.752
헬스케어	20.910	10.203
산업주	16.740	13.195
소비재	11.150	8.082
경기 민감형 소비재	8.960	13.292
통신 서비스	5.740	5.999
소재	4.150	6.016
유틸리티	4.020	2.453
금융 서비스	3.220	16.895
부동산	1.360	2.308

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12.61	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7.91	95.920	-0.15%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5.88	86.850	+0.23%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5.48	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5.14	100.770	-0.08%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4.94	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4.37	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4.29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4.06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4.05	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	281.3M	21.72	9.36	-
Magallanes Acciones Europeas PP	98.17M	-2.78	9.24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	45.3M	29.94	9.50	11.92
La Previsora PP	21.25M	4.90	1.61	1.26
Finizens Decidido (#4) PP	19.21M	16.20	4.75	-

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