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티 로 프라이스 이머징 로컬 마켓 채권 펀드 I USD (0P00009U5H)

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총 자산: 103.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

자산등급: 채권

0P00009U5H 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.480	31.040	25.560
채권	93.230	115.100	21.870
전환 사채	1.290	1.290	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	15.331
주당순자산 비율	0.819	1.313
주당매출액 비율	136.054	5.923
주당현금흐름 비율	25,000.000	1,151.280
배당수익률	-	2.245
5년 실적 성장	-	11.328

업종별 할당량

채권

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정부	88.437	68.932
현금 결제	4.990	38.882
파생상품	-0.090	111.517
회사	2.794	5.188

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 182

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3.11	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3.03	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2.57	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.28	978.34	-0.36%
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2.19	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2.09	97.74	-0.11%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	1.95	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.93	914.240	+100000.00%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	911.11M	5.51	1.15	3.14
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	757.07M	5.00	1.59	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	757.07M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	757.07M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	757.07M	4.64	1.17	-

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엑슨모빌	120.68	+0.20	+0.16%

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