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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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17/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 314.54M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

자산등급: 주식

0P000175BL 보유종목

Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trea Cajamar Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.070	18.320	10.250
주식	26.790	26.790	0.000
채권	60.920	70.620	9.700
전환 사채	1.670	1.670	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000
기타	2.440	2.450	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.605	16.423
주당순자산 비율	3.864	2.481
주당매출액 비율	2.334	1.811
주당현금흐름 비율	14.811	10.506
배당수익률	1.512	2.554
5년 실적 성장	11.525	10.463

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.610	21.041
금융 서비스	15.770	16.998
헬스케어	13.170	12.010
경기 민감형 소비재	13.070	11.236
산업주	9.640	11.615
통신 서비스	9.350	7.181
에너지	3.990	3.550
소비재	2.880	7.213
소재	2.490	4.999
유틸리티	1.950	3.390
부동산	1.080	3.985

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9.23	140.400	+0.04%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8.89	109.560	+0.06%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	8.56	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7.42	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.90	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	5.62	390.660	-0.72%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.53	123.470	+0.03%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.18	105.410	-0.12%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5.14	376.090	+1.00%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5.08	14,291.130	+0.10%

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Trea Cajamar Renta Variable intern	66.83M	1.36	5.43	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.42M	6.62	3.96	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.87M	3.17	3.49	2.01
USATEGI INVERSIONES	10.06M	2.56	3.41	1.21

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