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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 277.09M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

자산등급: 주식

0P000175BL 보유종목

Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trea Cajamar Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.470	21.040	15.570
주식	26.980	27.020	0.040
채권	63.500	79.170	15.670
전환 사채	1.610	1.610	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	2.290	2.300	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.431	16.332
주당순자산 비율	3.881	2.480
주당매출액 비율	2.481	1.800
주당현금흐름 비율	14.941	10.479
배당수익률	1.491	2.558
5년 실적 성장	11.682	10.513

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.870	21.126
헬스케어	17.060	12.033
금융 서비스	15.980	16.801
경기 민감형 소비재	11.360	11.198
산업주	11.190	11.606
통신 서비스	7.190	7.141
소비재	3.740	7.267
소재	2.870	5.018
에너지	2.600	3.610
유틸리티	2.100	3.429
부동산	1.040	4.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9.27	140.260	+0.01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8.94	109.490	+0.05%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	8.58	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7.46	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	7.41	107.790	-0.13%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.94	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.56	125.030	+0.22%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5.11	14,465.310	+0.10%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5.02	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4.77	437.880	-0.41%

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Trea Cajamar Renta Variable intern	74.03M	3.01	4.99	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.81M	4.76	1.80	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.24M	3.29	2.78	2.34
USATEGI INVERSIONES	10.32M	2.58	2.97	1.44

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