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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 289.84M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

자산등급: 주식

0P000175BL 보유종목

Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trea Cajamar Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.800	28.720	18.920
주식	25.800	25.800	0.000
채권	59.440	68.620	9.180
전환 사채	0.970	0.970	0.000
우선주	0.540	0.540	0.000
기타	3.460	3.460	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.411	16.693
주당순자산 비율	3.436	2.515
주당매출액 비율	2.492	1.874
주당현금흐름 비율	13.884	10.466
배당수익률	1.970	2.542
5년 실적 성장	9.626	9.850

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.300	21.434
금융 서비스	16.410	17.469
헬스케어	10.470	10.623
산업주	9.610	12.513
통신 서비스	9.290	7.534
경기 민감형 소비재	8.220	10.827
소비재	6.070	6.699
유틸리티	4.840	3.457
에너지	3.940	3.684
소재	3.650	5.258
부동산	1.190	3.791

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9.32	143.860	+0.03%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8.98	117.930	0.00%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7.20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7.01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6.65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5.37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5.34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.20	112.770	-0.02%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.15	-	-

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.71M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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