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TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UA6X)

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총 자산: 131.81M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTRTOCTF003

S/N: 03.251.466/0001-58

자산등급: 기타

0P0000UA6X 보유종목

TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UA6X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.150	1.590	0.440
주식	1.020	1.990	0.970
채권	96.990	97.060	0.070
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	0.850	2.180	1.330

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.318	10.321
주당순자산 비율	1.266	1.392
주당매출액 비율	0.670	1.539
주당현금흐름 비율	3.569	14.633
배당수익률	4.758	5.452
5년 실적 성장	23.544	15.001

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	47.270	14.923
유틸리티	15.840	-0.578
경기 민감형 소비재	12.660	11.126
소비재	10.650	16.342
금융 서비스	8.840	25.772
기술	4.860	1.594
산업주	2.380	12.774
헬스케어	0.660	11.404
부동산	0.390	-1.475
통신 서비스	-0.340	2.932
에너지	-3.210	18.630

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	28.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.82	15,949.720	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14.18	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.74	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2.41	-	-
Verde FIC FIM	-	2.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1.55	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	1.53	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	759.1M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	231.46M	7.71	-2.39	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.1M	2.06	8.36	6.08
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	179.79M	21.14	8.88	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	146.47M	16.42	10.41	10.86

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