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Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 144.15M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

자산등급: 주식

0P0000JQMA 보유종목

Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Top-Fonds II Der Flexible VT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.660	27.050	13.390
주식	41.800	42.630	0.830
채권	33.180	34.910	1.730
전환 사채	5.260	5.260	0.000
우선주	0.140	0.140	0.000
기타	5.950	6.110	0.160

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.665	16.414
주당순자산 비율	3.427	2.448
주당매출액 비율	2.468	1.819
주당현금흐름 비율	15.932	10.029
배당수익률	1.445	2.466
5년 실적 성장	10.849	12.438

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.490	19.948
헬스케어	17.990	12.539
경기 민감형 소비재	11.800	12.131
금융 서비스	11.140	15.138
통신 서비스	9.660	7.276
산업주	8.900	12.108
소비재	6.400	7.768
소재	3.960	6.908
부동산	1.990	2.979
에너지	1.880	4.422
유틸리티	1.790	3.281

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3.69	161.780	-3.50%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.28	10,510.250	-0.18%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2.95	13.01	-1.01%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2.76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2.45	65.500	-0.15%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2.43	14,460.780	+0.27%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.37	89.590	-0.36%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2.34	89.533	-0.07%
EquityFlex I	LU1138397838	2.27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2.10	-	-

Erste Asset Management GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ESPA Stock Techno VT	612.13M	18.94	10.12	18.62
ESPA Stock Techno T	612.13M	18.93	10.14	18.63
ESPA Stock Techno A	612.13M	18.94	10.15	18.63
Top Fonds II Der Flexible T	155.96M	8.62	-0.01	3.29
Pro Invest Plus A	134.46M	4.64	2.86	4.29

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