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Thornburg Limited Term Income Fund Class I (THIIX)

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 5.44B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Thornburg

자산등급: 채권

THIIX 보유종목

Thornburg Limited Term Income Instl (THIIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Thornburg Limited Term Income Instl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.25	9.60	0.35
주식	0.09	0.09	0.00
채권	90.19	90.19	0.00
전환 사채	0.02	0.02	0.00
우선주	0.44	0.44	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.44	14.85
주당순자산 비율	4.82	2.44
주당매출액 비율	3.28	1.48
주당현금흐름 비율	15.57	7.32
배당수익률	1.29	3.92
5년 실적 성장	11.51	10.83

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.40	28.62
금융 서비스	13.28	39.53
경기 민감형 소비재	11.07	16.81
헬스케어	10.65	27.08
통신 서비스	10.62	26.03
소비재	6.67	10.49
산업주	5.41	12.30
에너지	4.17	26.73
소재	3.03	8.18
유틸리티	1.84	11.72
부동산	0.86	1.71

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 660

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Thornburg Capital Management	-	6.47	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.72	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.71	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.65	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.64	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.87	-	-
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 2.5%	-	0.63	-	-

Thornburg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Thornburg Strategic Income I	8.88B	0.73	2.53	3.83
Thornburg Limited Term Income A	461.16M	0.61	1.48	2.07
Thornburg Strategic Income A	269.11M	0.70	2.12	3.44
Thornburg Strategic Income C	100.91M	0.64	1.38	2.72
Thornburg Limited Term Income C	94.52M	4.76	0.87	1.88

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.5365	+0.0755	+1.69%
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달러/원	1,446.96	+1.41	+0.10%
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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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