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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 14.930 | 15.020 | 0.090 |
채권 | 80.680 | 80.680 | 0.000 |
전환 사채 | 4.390 | 4.390 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 59
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 4.39 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 2.68 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 2.64 | - | - | |
Santander UK PLC 0.1% | XS1995645287 | 2.63 | - | - | |
Capgemini SE 1% | FR0013327962 | 2.61 | - | - | |
NatWest Group PLC 1.75% | XS1788515606 | 2.59 | - | - | |
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05% | XS2079316753 | 2.56 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0.35% | DE000BLB49K4 | 2.55 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125% | XS2033351995 | 2.53 | - | - | |
LEG Immobilien SE 0.375% | DE000A3MQNN9 | 2.48 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Ampega Rendite Rentenfonds | 325.96M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118.13M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.31M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.42M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.63M | 1.52 | 1.64 | 3.61 |
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