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TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UCEI)

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총 자산: 69.09M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Lakewood GDR Ltda

ISIN: BRBONNCTF003

S/N: 05.862.817/0001-92

자산등급: 기타

0P0000UCEI 보유종목

TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000UCEI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	98.220	98.220	0.000
채권	1.780	1.780	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.465	10.224
주당순자산 비율	1.312	1.404
주당매출액 비율	0.602	1.552
주당현금흐름 비율	3.579	12.810
배당수익률	3.969	5.680
5년 실적 성장	21.948	14.029

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	98.222	2,307.510
회사	1.778	13.672

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Banco C6 Consignado SA 1.4%	BRC6CSDP0066	1.78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.00	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,332.090	+0.10%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	0.00	4,312.578	+0.03%
ORIGEM ENERGS.A. 2.9% 15/12/35	BR0HJ5DBS000	0.00	-	-
SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDS FINACEI	BRSSCFDBS006	0.00	-	-
SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDS FINACEI	BRSSCFDBS014	0.00	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC07KV9	0.00	-	-

Lakewood GDR Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M	180.9M	-0.28	10.94	10.95
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	166.03M	0.90	11.16	10.79
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	166.03M	0.47	11.00	-
DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	65.89M	0.32	8.90	9.78
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	39.15M	1.98	11.62	10.61

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