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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVOP)

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총 자산: 25.2B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K018B3

자산등급: 채권

0P0000XVOP 보유종목

Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVOP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Daily Divid 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.242	52.405
현금 결제	33.773	22.483
정부	18.697	22.314

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.08	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3.93	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.61	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2.53	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2.24	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2.04	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2.04	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.03	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	2.03	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	2.03	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Short Term Bond Fund Regular	28.8B	7.37	5.66	6.07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28.8B	7.38	5.65	5.40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28.8B	8.28	6.54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28.8B	7.37	5.64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	28.8B	8.28	6.54	6.39

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