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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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총 자산: 247.51B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF277K014C0

자산등급: 기타

0P00005UWJ 보유종목

Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	9.820	9.820	0.000
기타	0.240	0.240	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	72.582	36.008
회사	19.728	38.853
정부	7.447	8.172

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	2.37	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2.37	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	2.31	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2.31	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.95	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1.84	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.08	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	0.70	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0.44	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.36	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247.51B	7.71	6.62	6.04
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247.51B	8.00	6.89	6.21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247.51B	7.94	6.76	5.17
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231.73B	6.95	5.96	5.01
Tata Money Market Regular Growth	231.73B	7.32	6.34	6.31

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