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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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총 자산: 246.36B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

자산등급: 기타

0P00005UWJ 보유종목

Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	15.690	15.690
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.254	50.381
현금 결제	42.437	28.888
정부	8.102	10.896

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2.46	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1.97	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.79	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.36	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.32	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.25	-	-
India (Republic of)	IN002024Y266	1.21	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.12	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	1.03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.00	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	246.36B	5.84	6.31	6.08
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246.36B	6.04	6.58	6.24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246.36B	5.99	6.45	5.14
Tata Money Market Direct Growth	158.58B	5.57	6.15	6.46
Tata Money Market Reg Daily DRIP	158.58B	5.12	5.63	4.99

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