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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

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총 자산: 74.2B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

자산등급: 기타

0P00005WGX 보유종목

Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.770	5.770	0.000
주식	94.230	94.230	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.926	18.616
주당순자산 비율	1.871	2.627
주당매출액 비율	1.855	2.318
주당현금흐름 비율	8.487	16.534
배당수익률	1.140	1.217
5년 실적 성장	14.257	28.113

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.860	26.633
산업주	11.910	12.467
소재	11.730	9.456
헬스케어	7.390	8.659
경기 민감형 소비재	7.340	16.398
소비재	6.640	5.827
통신 서비스	5.630	3.529
에너지	4.810	4.479
기술	4.760	9.443
부동산	2.080	2.247
유틸리티	1.840	3.142

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	10.43	1,770.35	+0.09%
릴라이언스	INE002A01018	4.53	1,276.35	+0.57%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,343.10	+1.62%
PI Industries	INE603J01030	4.09	3,456.70	+1.00%
State Bank	INE062A01020	4.04	753.20	+0.49%
Varun Beverages	INE200M01039	3.99	537.95	-1.97%
SBI Cards	INE018E01016	3.63	857.50	+0.08%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.42	56.29	+1.04%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.33	1,725.80	+1.21%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.95	628.25	+0.14%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	281.57B	1.16	6.80	6.02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	281.57B	0.61	6.63	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	281.57B	1.20	7.08	6.19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	281.57B	0.63	6.86	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	259.65B	1.10	6.26	5.05

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코카콜라	68.67	-1.04	-1.49%
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