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Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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총 자산: 287.8M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: TATA AIA Life Insurance Company Limited

자산등급: 주식

0P0000NQJR 보유종목

Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata AIA Life - Infrastructure Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.350	3.350	0.000
주식	96.650	96.650	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.563	25.107
주당순자산 비율	4.508	3.694
주당매출액 비율	3.740	2.533
주당현금흐름 비율	15.509	19.714
배당수익률	0.785	1.727
5년 실적 성장	12.729	17.045

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	45.230	19.642
에너지	12.510	12.310
금융 서비스	10.930	17.466
소재	7.400	15.622
유틸리티	6.860	12.968
통신 서비스	6.460	5.903
기술	5.910	7.132
부동산	4.710	2.821

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Other Equity	-	26.21	-	-
릴라이언스	INE002A01018	8.81	1,296.10	+2.43%
ICICI Bank	INE090A01021	7.70	1,307.00	+2.27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.91	3,740.25	+3.79%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.55	1,604.55	+2.25%
Dixon Tech	INE935N01020	4.16	15,730.00	+2.48%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.98	7,175.10	+4.76%
Thermax	INE152A01029	3.88	4,431.15	-1.28%
ABB India	INE117A01022	3.77	7,190.40	+4.14%
BEML	INE258A01016	3.68	4,009.00	+5.08%

TATA AIA Life Insurance Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.05B	21.47	22.87	19.11
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.2B	16.49	12.86	12.45
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	21.19	16.64	15.06

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