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TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (0P00012B4V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 91.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

자산등급: 주식

0P00012B4V 보유종목

TAMBRE VALUE SICAV SA (0P00012B4V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TAMBRE VALUE SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	8.210	8.210	0.000
채권	88.800	89.010	0.210
전환 사채	2.390	2.390	0.000
우선주	1.900	1.900	0.000
기타	3.070	3.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.094	15.235
주당순자산 비율	2.641	2.116
주당매출액 비율	1.971	1.573
주당현금흐름 비율	12.016	8.866
배당수익률	2.312	2.579
5년 실적 성장	11.181	12.325

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.710	17.877
헬스케어	14.530	11.242
금융 서비스	13.950	16.653
소비재	11.070	6.795
경기 민감형 소비재	10.700	12.758
산업주	9.740	12.471
통신 서비스	9.050	7.946
소재	3.350	6.189
에너지	3.340	5.329
유틸리티	2.280	3.863
부동산	1.290	2.743

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5.47	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.75	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.80	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2.45	97.160	-0.13%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2.02	65.701	-1.13%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1.84	601.30	+1.11%
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	1.81	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.80	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.79	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1.64	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.34M	5.40	1.66	1.12
ATL Capital Best Managers Flexible	8.05M	4.26	3.49	2.24
Fongrum/Valor FI	27.19M	9.07	4.44	2.06
Espinosa Partners Inversiones FI	14.53M	11.97	2.00	1.32
atl Capital Best Managers Mixto	9.92M	10.46	2.32	-

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