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Tachlit TTF CMP GovCorB90% TA12510%Mo IL (LP68128739)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.56M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051158371

S/N: 5115837

자산등급: 채권

LP68128739 보유종목

Tachlit TTF 10/90 (LP68128739) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tachlit TTF 10/90 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	10.030	10.030	0.000
채권	89.960	89.960	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.779	11.001
주당순자산 비율	1.374	1.677
주당매출액 비율	1.261	1.436
주당현금흐름 비율	6.500	8.089
배당수익률	3.129	2.921
5년 실적 성장	14.795	12.823

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.180	22.878
기술	18.280	18.477
부동산	14.020	15.140
산업주	8.200	10.191
에너지	7.250	7.938
유틸리티	6.460	4.663
헬스케어	5.740	5.991
소재	3.260	3.400
통신 서비스	2.990	5.962
소비재	2.860	5.410
경기 민감형 소비재	2.770	8.330

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 544

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11.57	110.200	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10.05	114.97	+0.04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8.37	102.480	+0.01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8.17	98.560	-0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.58	94.700	-0.05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.08	97.64	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	4.36	100.590	-0.01%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.79	105.39	-0.01%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0.53	4,976	+4.14%
Teva Pharm	IL0006290147	0.52	5,850	-0.95%

Meitav Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	0.44	2.88	-
Meitav Bond	597.49M	0.26	1.63	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	595.95M	0.05	0.84	0.64
Meitav Hoshen	564.72M	0.55	1.99	1.93
Meitav Government Managed Focused	518.62M	0.18	0.19	-

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구리	4.5813	+0.0333	+0.73%
미국 옥수수	456.25	-13.25	-2.82%

달러/원	1,458.30	-2.98	-0.20%
유로/달러	1.0474	+0.0099	+0.95%
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코카콜라	71.71	+0.50	+0.70%
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