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Swiss Re Funds (Lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

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05/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.26B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324447506

자산등급: 채권

0P0000KKYR 보유종목

Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.490	12.490	0.000
채권	88.660	88.660	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	83.993	44.592
현금 결제	12.487	11.445
회사	4.671	34.580

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	5.24	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25%	-	4.93	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	4.24	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	3.73	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	3.49	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	3.37	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4%	-	3.29	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	3.13	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75%	-	3.03	-	-

Swiss Reinsurance Company Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4.69B	4.37	-1.61	-0.47
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1.72B	1.41	-5.42	0.09

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