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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT (0P00011QFN)

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총 자산: 36.23M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899938731

자산등급: 채권

0P00011QFN 보유종목

Swisscanto LU Bond Fund International P (0P00011QFN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swisscanto LU Bond Fund International P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	115.090	115.680	0.590
전환 사채	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.881	14.114
주당순자산 비율	0.889	2.129
주당매출액 비율	0.433	1.890
주당현금흐름 비율	7.468	13.128
배당수익률	2.878	3.819
5년 실적 성장	14.929	12.270

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.376	25.468
정부	56.797	66.464
파생상품	0.019	65.052
현금 결제	-16.070	26.829
증권화	0.582	13.760

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 264

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.47	-	-
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Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.25	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1.94	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1.61	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1.36	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.29	98.11	-0.04%

Swisscanto Asset Management International S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SWBond Fund Global Corporate H CHF	289.6M	0.48	-4.20	0.45
SWBond Fund Global Convertible H Cj	67.96M	6.75	-3.34	1.59
SWBond Fund Global Convertible H Cp	67.96M	6.67	-3.34	1.67

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