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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT (0P00011QFN)

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총 자산: 64.25M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899938731

자산등급: 채권

0P00011QFN 보유종목

Swisscanto LU Bond Fund International P (0P00011QFN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swisscanto LU Bond Fund International P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	114.160	115.950	1.790
전환 사채	0.270	0.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.881	14.422
주당순자산 비율	0.889	2.155
주당매출액 비율	0.433	1.707
주당현금흐름 비율	7.468	11.708
배당수익률	2.878	3.768
5년 실적 성장	14.929	11.724

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	56.976	69.649
회사	57.572	24.743
파생상품	-0.068	55.284
현금 결제	-15.692	28.804
증권화	0.940	13.621

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 268

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.93	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.29	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.09	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	2.66	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.06	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1.78	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.78	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1.77	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1.53	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1.25	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SWBond Fund Global Corporate H CHF	295.37M	0.87	-4.07	0.49
SWBond Fund Global Convertible H Cj	67.45M	4.04	-5.11	1.65
SWBond Fund Global Convertible H Cp	67.45M	4.17	-5.05	1.75

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