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CT Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (0P0000X3IK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.82M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8863D91

자산등급: 채권

0P0000X3IK 보유종목

Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat (0P0000X3IK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.47	57.34	51.87
채권	93.56	94.47	0.91
전환 사채	0.98	0.98	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.37	50.50
현금 결제	5.47	54.37
정부	15.95	75.55
증권화	3.58	10.26

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 303

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4.41	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.33	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1.56	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.31	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1.28	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0.98	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0.93	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1400121K57	0.81	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gross Accumulation GBP	31.72M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Institutional I	46.13K	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.44M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.77M	3.59	0.18	2.94
Institutional Gross Income GBP	62.89K	2.55	-0.10	2.73

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