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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 47.83M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

자산등급: 주식

0P00015LZW 보유종목

Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Steyler Fair Invest - Balanced R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.760	4.950	0.190
주식	33.590	33.600	0.010
채권	57.560	57.560	0.000
전환 사채	4.080	4.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.600	16.287
주당순자산 비율	1.613	2.471
주당매출액 비율	1.060	1.793
주당현금흐름 비율	9.971	10.424
배당수익률	3.193	2.567
5년 실적 성장	8.273	10.663

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.070	16.738
헬스케어	19.650	12.091
경기 민감형 소비재	14.820	11.160
부동산	12.060	4.019
산업주	11.440	11.630
소비재	7.850	7.279
유틸리티	4.300	3.438
기술	3.300	21.035
소재	2.500	5.061

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.69	98.970	-0.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2.82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.66	103.350	-0.17%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2.08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.08	-	-
비자(V)	US92826C8394	1.89	347.48	-0.56%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1.83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.62	-	-
나이키	US6541061031	1.57	71.74	-3.80%

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.3M	4.04	0.37	1.63
Dirk Muller Premium Aktien R	245.88M	2.24	-0.65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.44M	7.43	-0.61	2.01
Global Economic Performance Fonds	144.63M	19.56	6.94	6.42
Warburg Portfolio Flexibel A	142.61M	7.44	-1.11	2.05

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엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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