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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund Z Acc GBP (0P0000TGD7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 234.14M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

자산등급: 기타

0P0000TGD7 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV Absolute 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.860	98.550	84.690
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전환 사채	0.190	0.190	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	7.167
주당순자산 비율	3.304	1.698
주당매출액 비율	0.336	0.886
주당현금흐름 비율	3.961	21.205
배당수익률	1.951	4.467
5년 실적 성장	-	14.300

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	105.368	85.768
파생상품	-0.346	77.476
회사	27.735	53.725
현금 결제	13.620	49.532
증권화	2.192	10.036

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 105

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13.22	98.60	+0.14%
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United States Treasury Notes 0.125%	-	6.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.52	-	-
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United States Treasury Notes 0.125%	-	5.21	-	-
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abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234.14M	4.14	1.20	0.82
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234.14M	3.43	0.51	0.13
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234.14M	4.10	1.13	-

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