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Santander RF Ahorro A FI (0P00015L1O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.83B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

자산등급: 채권

0P00015L1O 보유종목

SPB RF Corto Plazo A FI (0P00015L1O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SPB RF Corto Plazo A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.810	10.810
채권	86.060	86.060
전환 사채	3.120	3.120

업종별 할당량

채권

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회사	70.351	47.511
정부	16.169	22.745
현금 결제	10.355	19.940

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 228

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.41	100.814	-0.02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1.98	100.33	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.93	102.520	+0.02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.86	99.14	+0.03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.73	100.870	-0.04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.50	-	-

Santander Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0112793015	2.83B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.83B	4.34	1.95	0.86
ES0138986007	2.66B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.2B	2.77	1.16	-0.22
Santander Rendimiento B FI	2.2B	3.01	1.41	0.03

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