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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 41.530 | 41.530 | 0.000 |
채권 | 58.250 | 58.250 | 0.000 |
전환 사채 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 237
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 4.79 | 109.01 | 0.00% | |
NIBC Bank N.V. 2% | XS1978668298 | 2.90 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 0.8% | XS2009011771 | 1.70 | - | - | |
AIB Group PLC 1.25% | XS2003442436 | 1.70 | - | - | |
FCHA 3.75 29-Mar-2024 | XS1388625425 | 1.65 | 99.96 | 0.00% | |
Nykredit Realkredit A/S 4.916% | DK0030486246 | 1.62 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.25% | FR0013403441 | 1.59 | - | - | |
Jefferies Group LLC 1% | XS2030530450 | 1.57 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 2.2% | XS1939356645 | 1.46 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 1.22 | 99.600 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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SPB RF Corto Plazo I FI | 3.04B | 0.98 | 0.81 | 0.63 | ||
ES0112793015 | 3.04B | 1.02 | 0.86 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.75 | 0.23 | -0.39 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.3B | 0.81 | 0.48 | -0.14 | ||
Santander Rendimiento C FI | 2.3B | 0.86 | 0.68 | 0.06 |
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