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Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.59B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

자산등급: 채권

0P00007WIS 보유종목

Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.460	2.460	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	75.490	74.576
정부	22.049	21.063
현금 결제	2.460	2.522

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8.45	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.71	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.57	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.41	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.36	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.32	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3.09	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.95	-	-

Sparinvest S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		87.02M	0.36	-0.28	0.94
	Sparinvest S Investment Grade Valux		87.02M	0.14	-1.03	0.99

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