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SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UA2D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 47.12M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

자산등급: 기타

0P0000UA2D 보유종목

SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.010	12.580	2.570
주식	0.420	2.800	2.380
채권	64.670	64.910	0.240
기타	24.930	25.720	0.790

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.524	10.183
주당순자산 비율	0.979	1.394
주당매출액 비율	0.514	1.531
주당현금흐름 비율	3.249	11.654
배당수익률	5.277	5.745
5년 실적 성장	12.770	13.851

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	38.210	36.220
산업주	36.010	-35.165
소재	30.060	19.967
경기 민감형 소비재	13.570	26.583
헬스케어	10.740	-17.146
유틸리티	5.530	39.510
기술	1.200	21.480
소비재	-1.800	-3.350
금융 서비스	-2.480	5.825
통신 서비스	-2.900	-15.579
에너지	-28.150	34.669

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	14.68	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.56	4,332.090	+0.10%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	9.67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	6.84	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.89	891.640	+0.18%
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	4.68	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	4.19	-	-
Oceana BWM FIC FIA	-	3.74	-	-
ITAUSA SA 2% 15/06/31	BRITSADBS044	3.52	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.50	-	-

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.56B	-0.64	8.82	7.87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.3B	2.43	14.37	11.92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	694.26M	0.82	9.97	10.98
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	472.44M	1.85	12.21	9.20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	323.63M	1.97	8.54	8.90

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