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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged EUR (0P0000TR8S)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.18B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597626

자산등급: 채권

0P0000TR8S 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV Global Corp 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.440	113.570	7.130
전환 사채	1.300	1.300	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.417	12.189
주당순자산 비율	1.045	1.393
주당매출액 비율	0.615	0.883
주당현금흐름 비율	7.527	7.719
배당수익률	4.331	5.278
5년 실적 성장	16.568	11.827

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.397	75.175
파생상품	-0.171	55.326
정부	14.285	13.609
현금 결제	-7.637	13.082
증권화	1.845	4.471

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 496

매도 보유종목 수: 72

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.64	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.57	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.69	1,000.000	0%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.04	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.39	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.18	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.71	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.18B	2.80	-3.07	1.11
Standard Life Investments Global SI	1.92B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	3.95	-0.96	1.36

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