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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD (0P0000TR8P)

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총 자산: 2.21B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

자산등급: 채권

0P0000TR8P 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV Global Corp 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.080	112.990	6.910
전환 사채	1.290	1.290	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.417	23.125
주당순자산 비율	1.045	1.037
주당매출액 비율	0.615	0.844
주당현금흐름 비율	7.527	6.721
배당수익률	4.331	5.672
5년 실적 성장	16.568	16.522

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.420	67.928
파생상품	0.172	56.964
정부	12.928	14.324
현금 결제	-7.660	14.189
증권화	1.867	5.263

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 484

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.76	1,000.000	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.73	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.21B	5.46	-0.49	3.05
SL European Corporate Bond Fund D U	1.92B	0.35	-3.07	-0.56
SL Global Inflation Linked Bond Clu	338.95M	0.91	-4.33	1.97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	338.95M	1.29	-3.87	2.53

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