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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Inc EUR (0P0000NGGM)

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총 자산: 1.9B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

자산등급: 채권

0P0000NGGM 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV - European 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	103.300	104.460	1.160
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	13.064
주당순자산 비율	4.463	1.770
주당매출액 비율	2.632	6.751
주당현금흐름 비율	16.973	78.269
배당수익률	0.394	3.048
5년 실적 성장	16.568	14.407

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.909	77.646
정부	10.261	11.628
파생상품	0.035	10.058
현금 결제	-7.402	12.679
증권화	0.697	7.698

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 451

매도 보유종목 수: 73

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.98	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	0.93	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.88	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.79	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.77	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.76	95.870	+0.14%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.69	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.68	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	2.35	-3.54	0.59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.21B	2.80	-3.07	1.11
Standard Life Investments Global SI	1.9B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.9B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.9B	3.95	-0.96	1.36

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