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SIS Equity Fund (0P00014DT6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.47B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

자산등급: 주식

0P00014DT6 보유종목

SIS Equity Fund (0P00014DT6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SIS Equity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.490	3.040	0.550
주식	97.510	97.520	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.555	10.649
주당순자산 비율	1.807	1.632
주당매출액 비율	0.910	1.104
주당현금흐름 비율	3.808	4.897
배당수익률	3.163	3.977
5년 실적 성장	14.221	12.406

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	34.780	28.097
통신 서비스	18.010	15.817
소비재	12.630	10.158
경기 민감형 소비재	11.760	12.386
소재	10.890	19.631
헬스케어	6.350	4.156
산업주	2.740	4.736
기술	1.530	4.235
에너지	1.160	2.532
부동산	0.150	2.792

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers Ltd	ZAE000015889	8.80	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.63	7,539	+2.46%
프로서스	NL0013654783	6.01	34.59	+2.08%
Quilter	GB00BNHSJN34	5.01	143.80	+3.16%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.81	303,169	+2.17%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4.51	3,573	-1.87%
Richemont	CH0210483332	4.26	139.65	-0.39%
Bid Corp	ZAE000216537	3.60	43,799	+2.95%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.57	22,099	+2.74%
Advtech	ZAE000031035	3.05	3,272	-0.91%

SIS Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIS International Growth Fund of	14.33B	10.48	6.85	11.91
SIS International Growth Fund of B6	14.33B	9.95	6.30	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.73B	12.52	8.00	7.95
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.13B	12.57	9.22	8.27
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.13B	12.57	8.95	7.61

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코카콜라	61.93	-0.11	-0.18%
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