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SIS Equity Fund (0P00014DT6)

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18/03 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.61B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

자산등급: 주식

0P00014DT6 보유종목

SIS Equity Fund (0P00014DT6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SIS Equity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.530	1.530	0.000
주식	98.470	98.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.229	10.326
주당순자산 비율	1.840	1.598
주당매출액 비율	1.034	1.094
주당현금흐름 비율	8.825	7.053
배당수익률	2.962	4.063
5년 실적 성장	14.230	12.475

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	34.620	27.757
통신 서비스	18.290	15.802
경기 민감형 소비재	14.630	12.853
소재	12.210	18.956
소비재	9.730	10.850
헬스케어	5.290	4.069
산업주	2.640	4.664
기술	1.580	4.573
에너지	0.850	2.714
부동산	0.160	2.820

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9.45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.30	7,460	+0.81%
프로서스	NL0013654783	5.76	45.51	+1.39%
Capitec Bank	ZAE000035861	5.32	313,585	+1.79%
Quilter	GB00BNHSJN34	5.24	152.50	-1.93%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4.43	3,117	+1.83%
Richemont	CH0210483332	3.64	164.60	+0.58%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3.58	4,202.00	+0.38%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3.54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.53	24,134	+0.73%

SIS Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIS International Growth Fund of	13.69B	12.84	7.20	12.09
SIS International Growth Fund of B6	13.69B	12.26	6.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.61B	13.67	7.40	8.04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.18B	13.41	8.28	8.30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.18B	13.41	8.01	7.64

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코카콜라	68.88	-0.50	-0.72%
엑슨모빌	114.45	+0.81	+0.71%

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