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Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

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06/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.11B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

자산등급: 채권

0P0000XC4U 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO High Yi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.400	43.270	27.870
채권	81.030	98.880	17.850
전환 사채	3.570	3.570	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	9.727
주당순자산 비율	0.419	3.908
주당매출액 비율	0.085	0.847
주당현금흐름 비율	-	33.628
배당수익률	-	3.295
5년 실적 성장	-	12.597

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.501	87.296
파생상품	-13.356	17.550
현금 결제	15.648	8.880
정부	6.344	3.817

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 403

매도 보유종목 수: 114

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.34	99.35	+0.01%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1.96	100.940	+0.08%
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.30	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.27	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1.18	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.17	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	1.16	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1.05	-	-
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1.03	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.01B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.5B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.01B	6.41	-0.54	2.11
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.01B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15.01B	7.04	0.03	2.71

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