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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR (0P00000WAM)

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30/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 581.58M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

자산등급: 채권

0P00000WAM 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Governm 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.060	116.510	10.450

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	102.067	73.465
현금 결제	-6.050	10.666
증권화	3.996	8.093
파생상품	-0.013	9.097

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	6.92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5.11	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.71	100.666	+0.10%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.63	93.390	+0.20%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.58	97.440	+0.09%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.42	100.390	+0.15%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.09	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.89	95.31	+0.11%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.77	87.390	+0.08%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.75	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.74B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.74B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.74B	5.51	-1.38	1.25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.74B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.74B	5.45	-1.43	1.20

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구리	4.2940	-0.0135	-0.31%
미국 옥수수	483.38	-6.62	-1.35%

달러/원	1,450.26	+6.69	+0.46%
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